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El precio de Ethereum (ETH) ganó un 10,2% del 4 al 10 de enero, superando la resistencia de $1300 sin mucho esfuerzo, pero ¿el movimiento de precios de Ether ha arrojado alguna luz sobre si la altcoin está lista para comenzar una nueva tendencia alcista? ?
¿El antiguo nivel de resistencia de Ethereum se convertirá en soporte?
Después de probar el soporte de $1200 el 1 de enero, el canal de tendencia alcista de ocho semanas ha mostrado fortaleza, pero los alcistas de Ether temen que el flujo de noticias negativas pueda romper el patrón a la baja.
A pesar de la tendencia positiva de los precios, el sentimiento hacia Ethereum y otras criptomonedas no ha sido muy alentador. Por ejemplo, Xiao Yi, exsecretario del Partido Comunista de China de Fuzhou, confesó el 8 de enero que estaba “actuando imprudentemente” en apoyo de la minería de criptomonedas. Xiao parecía estar hablando desde lo que parecía ser una prisión, disculpándose por causar “grandes pérdidas” a la región de Fuzhou.
Según los informes, el 10 de enero, los agentes fiscales de Corea del Sur allanaron las oficinas de Bithumb para investigar un posible caso de evasión de impuestos. El 30 de diciembre, Park Mo, un ejecutivo de la empresa matriz de Bithumb, fue encontrado muerto, aunque estaba siendo investigado por malversación de fondos y manipulación del precio de las acciones.
Esta semana (10 de enero), Cameron Winklevoss, cofundador del intercambio Gemini, publicó una carta abierta a Barry Silbert, director ejecutivo de Digital Currency Group (DCG). En la carta, Winklevoss hace serias acusaciones de fraude y le pide al conglomerado de gestión de fondos Grayscale que expulse a Silbert para ofrecer una solución a los usuarios de Gemini Earn.
El mercado bajista actual dejó otra cicatriz el 10 de enero, cuando Coinbase, el principal intercambio de criptomonedas en los EE. UU., anunció una segunda ronda de despidos, que afectará al 20% de su personal.
Sin embargo, el CEO de la plataforma, Brian Armstrong, trató de minimizar el daño diciendo que Coinbase sigue estando “bien capitalizada” y trató de tranquilizar a los inversores con mensajes de “negocios como siempre”.
Como resultado, algunos inversores creen que Ether podría volver a cotizar por debajo de los $600, ya que el miedo sigue siendo el sentimiento predominante. Por ejemplo, el comerciante de criptomonedas Tony espera que la actual formación del triángulo desencadene otra “pierna descendente a finales de este año”.
A menos que tomemos el nivel macro de $ 2,200, lo veo como una consolidación para una onda B o X, antes de volver a bajar a finales de este año.
El volumen se está contrayendo y también espero que esto disminuya más adelante. Ten cuidado pic.twitter.com/LTik7GXEYa
— CriptoTony (@CryptoTony__) 10 de enero de 2023
Echemos un vistazo a la Datos sobre derivados del éter para comprender si el flujo de noticias bajistas ha provocado que los comerciantes eviten las posiciones largas apalancadas y las estrategias de opciones neutrales a alcistas.
Los alcistas apalancados se han quedado atrás del reciente repunte
Los comerciantes minoristas a menudo evitan los futuros trimestrales debido a la diferencia de precios con respecto a los mercados al contado. Mientras tanto, los comerciantes profesionales prefieren estos instrumentos porque evitan las tasas de financiación fluctuantes en un contrato de futuros perpetuo.
La prima anualizada de futuros de dos meses debería negociarse entre +4% y +8% en mercados saludables para cubrir costos y riesgos asociados. Cuando los futuros se negocian con un descuento en los mercados al contado regulares, muestra una falta de confianza por parte de los compradores apalancados, lo cual es un indicador bajista.
El gráfico anterior muestra que los comerciantes de derivados que utilizan contratos de futuros salieron de la prima negativa el 1 de enero, lo que significa que el sentimiento bajista extremo ha desaparecido. Sin embargo, la prima actual del 1,5 % sigue estando por debajo del umbral del 4 % para un mercado neutral. Aun así, la ausencia de demanda por parte de compradores apalancados no significa que los comerciantes esperen una caída repentina del mercado.
Por esta razón, los comerciantes deben analizar los mercados de opciones de Ether para comprender si los inversores realmente están valorando las probabilidades de una nueva prueba de $ 600 para ETH.
Los comerciantes de opciones han dejado de cobrar de más por la protección a la baja
La desviación del 25% de la delta de opciones es una señal reveladora de que los creadores de mercado y las oficinas de arbitraje están sobrecargando la protección al alza o a la baja.
En los mercados bajistas, es más probable que los inversores en opciones vean caer los precios, empujando el indicador de sesgo por encima del +10%. Por otro lado, los mercados alcistas tienden a empujar el indicador de sesgo por debajo del -10%, lo que significa que las opciones de venta bajistas tienen un precio incluido.
La pendiente delta se ubica actualmente en 11% después de coquetear con el rango neutral el 9 de enero, lo que significa que los vendedores y los creadores de mercado ya no cobran primas excesivas por las opciones de protección. Esto contrasta marcadamente con el final de 2022, cuando tales operaciones eran hasta un 19% más caras que las estrategias de opciones alcistas equivalentes.
En general, tanto los mercados de opciones como los de futuros sugieren que los operadores profesionales se están volviendo más confiados y las probabilidades de que el nivel de $1300 se convierta en un nivel de soporte están aumentando. Por lo tanto, incluso si el flujo de noticias no parece atractivo, los comerciantes no están dispuestos a agregar apuestas bajistas, lo que podría impulsar un mayor impulso positivo para Ether.
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