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La capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó su nivel más alto en más de dos meses el 13 de enero, luego de cruzar la marca de $900 mil millones el 12 de enero.
Si bien la ganancia del 15,5 % en lo que va del año parece prometedora, el nivel sigue estando un 50 % por debajo de la capitalización de mercado de criptomonedas de 1,88 billones de dólares vista antes del colapso del ecosistema Tierra-Luna en abril de 2022.
“Escepticismo esperanzado” es probablemente la mejor descripción del sentimiento de la mayoría de los inversores en este momento, especialmente después de las recientes dificultades para recuperar una capitalización de mercado de $ 1 billón a principios de noviembre. Ese repunte a $ 1 billón fue seguido por una corrección del 27,6% en tres días e invalidó cualquier impulso alcista que los operadores pudieran haber esperado.
Bitcoin (BTC) ha ganado un 15,7 % desde principios de año, pero ha surgido un escenario diferente para las altcoins, con un puñado de ellas ganando un 50 % o más durante el mismo período. Algunos inversores atribuyen el repunte a los datos del índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU. publicados el 12 de enero, que confirmaron la opinión de que la inflación seguía cayendo.
Si bien las condiciones macroeconómicas pueden haber mejorado, la situación de las empresas de criptomonedas parece sombría. El Metropolitan Commercial Bank (MCB), con sede en Nueva York, anunció el 9 de enero que estaba cerrando su vertical de criptomonedas, citando cambios en el panorama regulatorio y reveses recientes en la industria. Los clientes vinculados a las criptomonedas representaron el 6% de los depósitos totales del banco.
El 12 de enero, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) instruyó a la firma de préstamo de criptomonedas Genesis Global Capital y al intercambio de criptomonedas Gemini para que ofrecieran valores no registrados a través del programa “Earn” de Gemini.
El golpe final llegó el 13 de enero después de que Crypto.com anunciara una nueva ola de despidos de personal el 13 de enero, lo que redujo la fuerza laboral global en un 20%. Otros intercambios de criptomonedas que recientemente anunciaron recortes de empleos durante el último mes incluyen Kraken, Coinbase y Huobi.
A pesar del terrible flujo de noticias, los vientos de cola macroeconómicos a favor de los activos de riesgo significaron que solo UNUS SED (LEO) terminó los primeros 13 días de 2023 en números rojos.
Lido DAO (LDO) ganó un 108% ya que los inversores esperan la próxima actualización de Ethereum Shanghai que permite retiros de Ether apostados para impulsar la demanda de protocolos de participación líquida.
Aptos (APT) se disparó un 98 % a medida que ciertas aplicaciones descentralizadas comenzaron a ganar volumen, incluidas Liquidswap DEX, Ditto Finance staking and yield y NFT Topaz Market.
El optimismo (OP) ganó un 70% después de que la red de Capa 2 reanudó su actividad y, en combinación con su competidor Arbiturm, superó las principales transacciones de la cadena Ethereum.
La demanda de apalancamiento está equilibrada entre alcistas y bajistas
Los contratos perpetuos, también conocidos como intercambios inversos, tienen una tarifa incorporada que generalmente se cobra cada ocho horas. Los intercambios utilizan esta tarifa para evitar desequilibrios de riesgo cambiario.
Una tasa de financiación positiva indica que los largos (compradores) requieren más apalancamiento. Sin embargo, la situación opuesta ocurre cuando los vendedores en corto solicitan un apalancamiento adicional, lo que hace que la tasa de financiación se vuelva negativa.
La tasa de financiación de 7 días estuvo cerca de cero para Bitcoin y altcoins, lo que significa que los datos indican una demanda equilibrada entre posiciones largas (compradores) y posiciones cortas (vendedores) apalancadas.
Si los bajistas pagan un 0,3% semanal para mantener sus apuestas apalancadas en Solana (SOL) y BNB, que suman un mero 1,2% mensual, lo que no es relevante para la mayoría de los comerciantes.
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La demanda de los comerciantes de opciones neutrales a alcistas ha aumentado
Los comerciantes pueden evaluar el sentimiento general del mercado midiendo si más activos pasan por opciones de compra (compra) o opciones de venta (venta). En general, las opciones de compra se utilizan para estrategias alcistas, mientras que las opciones de venta son para estrategias bajistas.
Una relación put-to-call de 0,70 indica que las opciones de venta van a la zaga de las llamadas alcistas en un 30 %, lo que es alcista. Por el contrario, un indicador de 1,40 favorece las opciones de venta en un 40%, lo que puede considerarse bajista.
Entre el 4 y el 6 de enero, las opciones de venta protectoras dominaron el espacio cuando el indicador subió por encima de 1. El movimiento finalmente se desvaneció y surgió la situación opuesta, ya que la demanda de opciones de compra neutrales a alcistas fue superior a partir del 4 de enero. 7.
La falta de posiciones cortas en apalancamiento y la demanda de productos de cobertura conduce a una tendencia alcista
Teniendo en cuenta la ganancia del 15,7% desde principios de 2023, las métricas de derivados reflejan señales de demanda cero de apalancamiento corto u opciones de venta protectoras. Si bien los alcistas pueden celebrar que la resistencia a la capitalización de mercado total de $ 900 mil millones ha encontrado poca resistencia, las métricas de derivados muestran que los bajistas todavía esperan pacientemente un punto de entrada para sus posiciones cortas.
Teniendo en cuenta el flujo de noticias bajistas en el mercado, la principal esperanza de los alcistas permanece únicamente en el contexto de un entorno macroeconómico favorable, que depende en gran medida de cómo se informen los datos de ventas minoristas la próxima semana.
También se espera que China publique sus datos económicos el 16 de enero y Estados Unidos hará lo mismo el 18 de enero. Otro posible impacto en los precios podría ser el IPC del Reino Unido, que se anunciará el 18 de enero.
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