“La burbuja del mercado de bonos ha estallado”: 5 cosas que debe saber sobre Bitcoin esta semana

Bitcoin (BTC) comienza una nueva semana mirando un entorno macro salvaje después de sellar su cierre semanal más bajo en casi dos años.

A medida que los activos de riesgo en la economía mundial se ven afectados y el dólar estadounidense sube, la criptomoneda más grande está en juego.

Septiembre, que comenzó del lado de los alcistas, ahora está a la altura de su apodo informal en el mercado de criptomonedas, “Septembear”, y el BTC/USD actualmente ha bajado un 6,2% desde principios de mes.

Las malas noticias siguen llegando para los hodlers, que se aferran a las monedas inactivas en cantidades cada vez mayores a medida que el dólar aumenta y el apetito de la corriente principal por diversificarse en juegos más riesgosos continúa disminuyendo.

Con la macro establecida para seguir siendo el enfoque clave para todos esta semana, Cointelegraph echa un vistazo a lo que podría deparar la acción del precio de BTC.

En condiciones económicas que rivalizan con cualquier gran período de agitación histórica visto en el siglo pasado o más, aquí hay algunos factores a considerar al evaluar hacia dónde podría ir Bitcoin.

El cierre semanal envía BTC/USD de regreso a noviembre de 2020

Si bien no igualó las pérdidas de la semana anterior (3,1 % frente al 11 %), los últimos siete días lograron desencadenar el cierre semanal más bajo de Bitcoin desde noviembre de 2020, según datos de Cointelegraph Markets Pro y TradingView Espectáculos.

A medida que la desventaja continúa, Bitcoin volvió el reloj a antes de la ruptura, lo que superó el máximo histórico de su anterior ciclo de reducción a la mitad.

Gráfico de velas BTC/USD de 1 semana (Bitstamp). Fuente: TradingView

La sensación de deja vu no es bienvenida para el hodler promedio: la gran mayoría de las compras y el almacenamiento en frío en los últimos años ahora están bajo el agua.

“$ BTC acaba de cerrar la semana más baja en esta área”, popular analista de Twitter SB Investments resumen después del cierre.

“También parece bajista con las acciones tratando de salir del soporte. Pero por otro lado, esto es lo que todos esperan”.

Si los mercados pudieran atraer sorpresa El movimiento de “dolor máximo” al alza, liquidando el sesgo corto, es un argumento alternativo clave para los bitcoiners. Para el famoso comerciante Omz, el precio de cierre semanal de $ 18,800 representa incluso un fondo local convincente.

La divergencia del RSI no pasó desapercibida en otros lugares con el comerciante JACKIS bandera su llegada la semana pasada.

“Solo hemos tenido dos toques de territorio de sobreventa en el pasado y siempre han anotado exactamente lo más bajo”, tuiteó en ese momento.

La cuenta comercial de IncomeSharks también dijo que una reversión podría acompañar a las elecciones intermedias de Estados Unidos a principios de noviembre, pero hizo una pausa antes de decir que el mínimo estaba en el fondo.

“Ascensor abajo, escaleras arriba”, es comentado en el gráfico de 4 horas del día.

“Continuando con la construcción de dobles fondos y nuevos soportes, Midterm Rally permanece sobre la mesa. Rompe esta estructura, elimina estos objetivos y busca un nuevo fondo”.

Gráfico de velas BTC/USD (Bitstamp) de 4 horas. Fuente: TradingView

La bola de demolición del dólar cuesta acciones, fiat

El lunes acaba de comenzar y la agitación que acompañó la semana pasada ya ha regresado con fuerza en los macromercados.

Un dólar estadounidense imparable está causando estragos en las monedas de los principales socios comerciales, con la libra de Bitcoin en los titulares del día mientras se desploma un 5% para caer a unos pocos puntos porcentuales de la paridad con el dólar estadounidense, los niveles más bajos de la historia frente al billete verde.

GBP/USD seguiría al euro que vale menos de $1, ya que la miseria obligó a las autoridades japonesas a respaldar artificialmente el tipo de cambio del yen la semana pasada.

Gráfico de velas GBP/USD de 1 día. Fuente: TradingView

EUR/USD cayó brevemente por debajo de $0,96 antes de un modesto repunte, mientras que USD/JPY se mantiene cerca de su máximo desde la década de 1990 a pesar de la intervención de Japón.

Al mismo tiempo, suena la llamada de atención para los bonos globales, que han caído a niveles de 2020. Comentarista de mercados Holger Zschaepitz poner en guardia junto con los datos de Bloomberg:

“Parece que la burbuja del mercado de bonos ha estallado. El valor de los bonos globales se desplomó otros $1,2 billones esta semana, lo que llevó la pérdida total de ATH a $12,2 billones”.

A las acciones no les va a ir mejor, con los futuros cayendo el día antes de que abra Wall Street. El crudo Brent cayó por debajo de los 85 dólares el barril por primera vez desde principios de 2022.

“Los bonos globales se están derrumbando en sus monedas fiduciarias, que se están derrumbando frente al dólar, que está perdiendo poder adquisitivo rápidamente”, Saifedean Ammous, autor de los libros populares “The Bitcoin Standard” y “The Fiat Standard”, reaccionó.

“Pasarán meses y años antes de que el usuario promedio de fiat se dé cuenta de cuánto se está arruinando financieramente. La “nueva normalidad” es la pobreza”.

Con la criptomoneda todavía altamente correlacionada con las acciones e inversamente correlacionada con la fortaleza del dólar, la perspectiva para Bitcoin está lejos de ser positiva, ya que parece que el status quo se mantendrá.

El índice de precios al consumidor (IPC) de la zona del euro se espera para esta semana, y se espera que muestre un aumento adicional de la inflación, a medida que se publique el índice de precios al consumo (PCE) de la zona del euro. Por el contrario, Estados Unidos debería continuar con la tendencia bajista de EE. UU. que comenzó en julio.

Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense (DXY) no muestra signos de reversión, ahora en su nivel más alto desde mayo de 2002.

Gráfico de velas de 1 mes del índice del dólar estadounidense (DXY). Fuente: TradingView

Hodlers en el clásico modo de mercado bajista

En medio de tal caos, no sorprende que la convicción de los hodlers de Bitcoin esté aumentando y que los inversores a largo plazo se nieguen a vender.

La terquedad es un sello distintivo de los mercados bajistas de Bitcoin, y los últimos datos muestran que esta mentalidad ha vuelto con firmeza este año.

La llamada métrica Coin Days Destroyed (CDD) de Bitcoin está estableciendo nuevos mínimos, según la firma de análisis de cadenas Glassnode.

CDD se refiere a cuántos días inactivos se borran cuando BTC abandona su billetera host después de un cierto período. Cuando el CDD es alto, sugiere que ahora hay más monedas almacenadas a largo plazo en movimiento.

“El volumen total de monedas-día de bitcoin destruidas en los últimos 90 días ha alcanzado un mínimo histórico”, Glassnode comentado.

“Esto indica que las monedas que han estado en HODL durante varios meses o años están más inactivas que nunca”.

Bitcoin Coin Days Destroyed (CDD) gráfico anotado de 90 días. Fuente: Glassnode / Twitter

La noticia sigue a semanas de varias métricas centradas en hodl que muestran un compromiso de mantener el suministro de BTC bloqueado para días mejores.

Mientras tanto, Glassnode también notó la creciente prevalencia de monedas retenidas durante al menos tres meses en proporción al valor en USD del suministro de BTC.

“Los HODLers de Bitcoin parecen ser firmes e inquebrantables en su creencia”, dice. acordado.

Un gráfico adjunto mostraba la métrica HODL Waves de Bitcoin, una representación del suministro desglosado por la inactividad de la moneda.

Gráfico anotado de Bitcoin HODL Waves. Fuente: Glassnode / Twitter

Las ballenas siguen dictando apoyo y resistencia

A medida que los veteranos se alejan del botón “vender”, los inversores con el mayor volumen de Bitcoin están en el radar de los analistas cuando se trata de movimientos de precios al contado.

El área comercial actual representa un área de interés debido al alcance de la actividad comercial relacionada con el dinero de las ballenas en el pasado.

Las grandes compras otorgan un peso adicional a un precio de soporte específico, mientras que lo mismo ocurre con los niveles de resistencia, y de acuerdo con el activo de monitoreo en cadena Whalemap, BTC/USD se encuentra actualmente atrapado entre los dos.

“Tener 19k-18k es la clave para $ BTC”, el equipo de Whalemap resumen al final de la semana pasada.

Un gráfico adjunto mostraba los niveles de resistencia de las ballenas que limitaban el alivio para Bitcoin y lo limitaban dentro de la zona de $ 20,000.

Gráfico anotado de la resistencia de las ballenas de Bitcoin. Fuente: Whalemap / Twitter

Sin embargo, datos separados de la firma de investigación Santiment confirman que la exposición general de BTC de las ballenas se ha reducido a mínimos de dos años.

Gráfico anotado sobre la propiedad de la ballena Bitcoin. Fuente: Sentimiento / Twitter

El “miedo extremo” entra en la segunda semana

En un regreso familiar a las normas de 2022, el sentimiento del mercado de criptomonedas ahora ha estado en modo de “miedo extremo” durante más de una semana.

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En cuanto a Índice de miedo y codicia de las criptomonedasque mide el sentimiento agregado del mercado de criptomonedas, el inversionista promedio no podría sentirse mucho más incómodo con las perspectivas.

El 26 de septiembre, Fear & Greed registró una puntuación de 21/100, con 25/100 como límite para el “miedo extremo”.

Los pies fríos no son nada nuevo para el mercado este año, que vio su período más largo de “miedo extremo” en más de dos meses.

Índice de miedo y codicia de las criptomonedas (captura de pantalla). Fuente: Alternative.me

Un posible lado positivo podría estar en el interés de las redes sociales, que experimentó un repunte durante el fin de semana, Santiment observó.

“Entre los 100 principales criptoactivos, $ BTC es el tema en más del 26% de las discusiones por primera vez desde mediados de julio”, reveló en parte de los comentarios de Twitter esta semana.

“Nuestro backtesting muestra que más del 20% dedicado a Bitcoin es bueno para la industria”.

Gráfico anotado del dominio social de Bitcoin. Fuente: Sentimiento / Twitter

Los puntos de vista y las opiniones expresadas en este documento son únicamente del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Cointelegraph.com. Cada movimiento de inversión y comercio conlleva un riesgo, debe realizar su investigación al tomar una decisión.